Организация кассовой работы комерческих банков РБ, налично - денежное обращение.
Организация кассовой работы комерческих банков РБ, налично - денежное обращение
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
6
1 ОРГАНИЗАЦИЯ НАЛИЧНО-ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В БЕЛАРУСИ
9
1.1 Организация обращение наличных денег
9
1.2 Прогнозирование налично-денежного оборота
27
1.3 Анализ состояния налично-денежного обращения
33
2 ОРГАНИЗАЦИЯ КАССОВОЙ РАБОТЫ В КОМЕРЧЕСКИХ БАНКАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
37
2.1 Общие вопросы организации кассовой работы в банках
Республики Беларусь
37
2.2 Ответственность лиц, работающих с ценностями, за их сохранность
и соблюдения установленных правил работы с ценностями
46
2.3 Правила организации кассовой работы с наличными
белорусскими рублями
49
2.3.1 Порядок приема и передача ценностей в банке
49
2.3.2 Организация работы приходной кассы
50
2.3.3 Организация работы вечерней кассы
53
2.3.4 Организация работы кассы пересчета
56
2.3.5 Обработка, формирование и упаковка денежной наличности
60
2.3.6 Организация работы расходной кассы
63
2.3.7 Порядок работы с неплатежными, фальшивыми и сомнительными банкнотами
66
2.3.8 Порядок работы, заключения и подкрепления операционной кассы
70
2.4 Инкассация денежной выручки
74
2.4.1 Инкассация денежной выручки
74
2.5 Хранение и ревизия ценностей
79
2.5.1 Хранение денежной наличности и других ценностей
79
3 ЭФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЛИЧНО-ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В ФИЛИАЛЕ ОАО «БЕЛПРОМСТРОЙБАНК» ПО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
86
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
97
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
99
ПРИЛОЖЕНИЕ А Заявка на установление лимита остатка кассы, порядка и сроков сдачи выручки и оформление разрешения
расходование наличных денег из выручки, поступающей в кассу
102
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Книга учета принятых и выданных ценностей
103
ПРИЛОЖЕНИЕ В Книга учета принятых и выданных ценностей кассовым работником
104
ДР
Изм. Дата № докум Подпись Дата
Разраб. Заголовец Ю.В. РольбанковвповышениеэффективностиналичноденежногооборотанаматериалахфилиалаОАОБелпромстройбанкпоМинскойобласти Лит Лист Листов
Консульт. У 117
Руковод Желиба Б.Н.
МИУгрзт
Н. контроль
Зав. Каф. Желиба Б.Н.
ПРИЛОЖЕНИЕ Г Контрольный лист принятых и выданных ценностей
105
ПРИЛОЖЕНИЕ Д Расходный внебалансовый ордер
106
ПРИЛОЖЕНИЕ Е Объявление на взнос наличными
107
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Отчетная справка о кассовых сборах
108
ПРИЛОЖЕНИЕ И Справка о принятых вечерней кассой сумках ( мешках ) с ценностями и порожних сумках
109
ПРИЛОЖЕНИЕ К Контрольная ведомость по пересчету денежной выручки
110
ПРИЛОЖЕНИЕ Л Препроводительная ведомость к сумке с денежной выручкой
111
ПРИЛОЖЕНИЕ М Чековая книжка
112
ПРИЛОЖЕНИЕ Н Авансовая книжка
113
ПРИЛОЖЕНИЕ П Сводная справка о кассовых оборотах за день
114
ПРИЛОЖЕНИЕ Р Явочная карточка
115
ПРИЛОЖЕНИЕ С Доверенность на сбор денежной выручки
116
